Первый в мире криптовалютный хедж-фонд Countinghouse запускает ICO

Countinghouse

Краудсейл Countinghouse проходит с 3 апреля по 12 июня 2018 года.

Приход больших инвесторов в криптофинансы становится реальностью. Нельзя сказать, что институционалы не проникали на этот рынок, но впервые официально объявлено о создании прямого хедж-фонда.

Краткая история

В 2008 году три успешных биржевых специалиста создали партнерство DPP (Dawson Pemery Pogacic). Они специализировались на торговле валютой на рынке FOREX.

Совместно трейдеры разработали алгоритм, позволяющий зарабатывать на движениях курса, а не на прогнозе его будущих изменений.

Успешность стратегии была оценена коллегами, но юридическая сторона партнерства не позволяла привлекать сторонних инвесторов. В связи с этим был создан хедж-фонд, который напрямую использовал средства инвесторов в сделках по покупке и продаже валюты.

Годовая прибыль инвесторов достигала 70 — 120% годовых.

Причины перехода на криптовалютный рынок

Снижение волатильности на фиатном рынке за последние два года и большие колебания курса на криптовалютном привлекли внимание Countinghouse.

Графики, расположенные ниже, наглядно демонстрируют эту картину.

Причины перехода на криптовалютный рынок

Чтобы проверить свои предположения, фонд решил инвестировать небольшую сумму в $50 000 на год в криптовалютный рынок и проверить эффективность алгоритмов для фиата на новом активе.

В процессе тестирования выяснилось, что требуется менять модели, управляющие сделками. К тому же потребовалось ввести в это направление дополнительный капитал для получения большей эффективности.

По прошествии года результат, показанный новой стратегией, более чем в 8 раз превысил показатели доходности на фиате за тот же период времени. 613% годовых против 71%.

Разработка новой модели специально для криптовалютного рынка, и доход, который удалось получить благодаря ее использованию, подтолкнули руководителей Countinghouse к решению создать первый в мире криптовалютный хедж-фонд прямых инвестиций.

Еще одной важной причиной разработчики проекта считают снижение порога входа для инвесторов. Чтобы начать работать с традиционным фондом на валютном рынке, необходимо сделать первоначальный взнос в размере $300 000.

Криптовалюты являются более демократичным активом, а использование внутреннего токена фонда дает возможность инвестору участвовать в нем с суммой до $1000. Причем ему доступно гибкое распределение средств, он может разложить общую сумму на несколько активов. Может быстро менять структуру вложений, продавать или покупать криптовалюту.

Хедж-фонд Countinghouse

Особенности криптовалютного хедж-фонда

Countinghouse декларирует 3 основные цели своей деятельности:

  • высокие доходы для инвесторов;
  • минимизация рисков при помощи математических алгоритмов;
  • конфиденциальность для инвесторов.

Дополнительной задачей авторы проекта видят создание условий для узаконивания блокчейна как жизнеспособного инвестиционного актива и альтернативы фиатным деньгам.

Весь капитал инвестора сразу входит в счета фонда. Это связано с тем, что Countinghouse уже имеет отлаженный бизнес и инфраструктуру. На сегодняшний момент 90% структуры фонда могут быть сразу переключены на работу на криптовалютном рынке.

Инвестор может гибко подходить к своему портфелю: свободно покупать и продавать криптовалюту в любых доступных количествах, что с трудом можно представить при вложении денег в традиционные фонды.

Принцип работы

Фонд размещает сразу несколько сделок, используя стратегию прямого хеджирования. Это делается для компенсации рыночной иррациональности и внезапной смены тренда.

В таких условиях первоначальные сделки приносят убыток, но за время торговли, благодаря используемым алгоритмам, последующие операции закрывают эти потери и приносят прибыль.

Countinghouse - соотношение прибылей и убытков

Размер каждого лота рассчитывается на основании текущего капитала фонда. Это дает математический эффект, направленный на рост (compounding). То есть прибыль от каждой сделки вновь инвестируется в новые операции, что и позволяет уверенно увеличивать доход.

Countinghouse - доходность фонда

Фонд использует как короткие, так и длинные сделки. Их соотношение — примерно 50/50.

Для получения высокого дохода используется математическое взвешивание портфеля с отрицательной корреляцией. При этом валютная пара торгуется по собственному алгоритму.

В то же время существуют математические методы, контролирующие весь портфель инвестора. Это означает, что когда одна пара теряет деньги, другая их зарабатывает, тем самым компенсируя потери.

Все сделки осуществляются на основе математических расчетов, при полном исключении влияния человеческих эмоций.

При этом фонд не является торговой платформой и использует брокеров для облегчения торговли на биржах.

Благодаря регистрации компании на Сейшельских островах, для инвесторов возможен неограниченный перевод между фиатом и криптовалютой. Без каких-либо задержек.

Токены CHT и ICO

Токены CHT соответствуют стандарту ERC20 и базируются на платформе Ethereum.

Токены используются в качестве торгуемых единиц фонда. Все инвестиции рассчитываются через этот инструмент.

Благодаря такому подходу, любой инвестор может мгновенно оценить размер своего капитала. Достаточно узнать биржевой курс CHT и умножить его на имеющееся количество токенов. В традиционных фондах такой расчет невозможен. Для этого требуется гораздо больше времени.

Токен CHT будет продаваться на криптовалютных биржах.

На данный момент уже реализовано более 5 миллионов токенов. Покупателями стали постоянные инвесторы фонда.

Именно из-за их вложений отпала необходимость в softcap. Сумма для старта проекта уже есть в наличии.

Еще 1% от всего количества токенов (200 000 CHT) был выдан команде и заморожен на 1 год. По истечении этого срока будет решено, как их использовать.

ICO продлится с 3 апреля по 12 июня 2018 года.

Существует система поощрений ранних инвесторов. В обычной ситуации стоимость 1000 CHT равна 1 ETH. Но с 3 апреля по 9 мая за 1 ETH можно получить 1300 CHT. Следующую неделю бонус будет составлять 15%, то есть 1 ETH = 1150 CHT.

Hardcap назначен в 50 миллионов токенов. Осталось распространить 14 585000 CHT. В зависимости от бонусов собранная сумма будет составлять примерно 18 000 ETH. Такое количество средств требуется для надежного поддержания необходимого объема торгов и на развитие фонда.

Команда планирует тратить 60% имеющихся средств на торговлю, 30% на двухсторонний арбитраж, а 10% на криптодолговые обязательства (кредиты). Примерно 1 раз в квартал возможно перераспределение долей.

Команда проекта

Команда проекта Countinghouse

Как уже говорилось в описании истории фонда, его основали три успешных трейдера. Они и являются руководителями этого проекта.

  1. Тим Доусон — директор, квантитативный аналитик. Разрабатывает трехмерные математические алгоритмы для торговли на рынке FOREX. Специалист в области математики, компьютерного обучения и программирования.
  2. Майк Помери — операционный директор. Имеет большой опыт биржевой торговли, работает в области статистических исследований и психологии.
  3. Стив Погач — менеджер по этике в реальном мире. Специализируется на анализе предлагаемых инвестиций.
  4. Элизабет Саймонс — менеджер по персоналу. Она отвечает за создание команды для обеспечения надежной работы фонда.

Заключение

Криптовалютный хедж-фонд Countinghouse — это интересный и перспективный проект.

Во-первых, это первый инвестиционный фонд, который работает с криптовалютами. Клиенту нет необходимости самому совершать сделки на бирже и выбирать стратегии торговли. Все это сделают специалисты фонда.

Во-вторых, фонд озвучил очень высокую доходность в 600%. В Whitepaper сообщается, что возможен результат в 1000% годовой прибыли в текущих условиях. Со временем волатильность на крипторынке уменьшится и прогнозируется доход в 800%.

В-третьих, фонд использует математические модели для снижения рисков торговли. Для устранения возможных проблем с финансами, он хранит фиат в самых надежных банках мира, а криптовалюту в холодных кошельках.

В-четвертых, команда фонда — это профессиональные трейдеры с 10-летним опытом работы.

Официальный сайт ICO Countinghouse

WhitePaper Countinghouse

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Подпишись и узнавай всё самое важное первым!

  • Обзоры проектов и сервисов
  • Инвесторские отчёты
  • Актуальные новости индустрии
  • Спамить не буду - только полезная инфа! :)